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公司代码：688206 公司简称：概伦电子
第一节重要提醒
1.1本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为更好地了解本公司的经营业绩、经营情况及未来发展计划，股民理应到上交所网址（www.sse.com.cn）网址认真阅读上半年度汇报全篇。
1.2重要风险防范
公司已在本报告中描述可能出现的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“五、潜在风险”的相关介绍，请投资者注意投资风险。
1.3本董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。
1.4企业全体董事参加董事会会议。
1.5本上半年度汇报没经财务审计。
1.6股东会决议申请的本报告期利润分配预案或公积金转增总股本应急预案
无
1.7存不存在公司治理结构独特安排等重大事项
□可用√不适合
第二节公司概况
2.1公司概况
企业股票概况
企业存托概况
□可用√不适合
联络人和联系电话
2.2关键财务报表
企业：元货币：rmb
2.3前10名股东持股登记表
企业:股
2.4前十名地区存托持有者登记表
□可用√不适合
2.5截至报告期末投票权总数前十名公司股东登记表
□可用√不适合
2.6截至报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表
□可用√不适合
2.7大股东或控股股东变动状况
□可用√不适合
2.8在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况
□可用√不适合
第三节重大事项
企业应根据重要性原则，表明报告期内公司生产经营情况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有重大影响和在未来会有重大影响的事宜
□可用√不适合
证券代码：688206股票简称：概伦电子公示序号：2024-029
上海市概伦电子有限责任公司
第二届职工监事第七次会议决定公示
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
一、职工监事会议召开情况
上海市概伦电子有限责任公司（下称“企业”）第二届职工监事第七次会议通告于2024年8月19日以邮件方法传出，大会于2024年8月30日在上海浦东新区总公司会议厅以现场融合通信方式举办。本次会议由监事长马晓光女性集结并主持，应出席会议的公司监事3人，真实参加公司监事3人。此次会议的集结及举办合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《上海概伦电子股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合理合法、合理。
二、监事会会议决议状况
（一）表决通过《关于审议公司＜2024年半年度报告＞及其摘要的议案》；
表决结果：3票同意；0票放弃；0票反对。
准许企业《2024年半年度报告》及其摘要。
审核确认，监事会认为：股东会编制与决议企业2024年半年度报告及其摘要程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，企业2024年半年度报告及其摘要具体内容可以公允价值、客观的体现企业2024年上半年度的经营情况与实际生产经营情况；企业2024年半年度报告及其摘要所披露的信息真正、精确、详细，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
相关详情敬请参照企业2024年8月31日于上交所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《2024年半年度报告》及其摘要。
（二）表决通过《关于审议＜2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告＞的议案》；
表决结果：3票同意；0票放弃；0票反对。
准许《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
审核确认，监事会认为：2024年上半年度，企业严格执行相关法律法规、政策法规、行政规章以及公司相关规章制度要求及要求管理方法募资重点帐户，企业募资储放和应用依法依规，找不到变向更改募资资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。
相关详情敬请参照企业2024年8月31日于上交所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公示序号：2024-030）。
特此公告。
上海市概伦电子有限责任公司职工监事
2024年8月31日
证券代码：688206股票简称：概伦电子公示序号：2024-031
上海市概伦电子有限责任公司
关于修订《公司章程》等公司治理制度的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
依据中国证监会《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上市公司独立董事管理办法》、上海交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》的相关修定情况和相关法律法规、政策法规、规范性文件的规定，根据企业具体情况，上海市概伦电子有限责任公司（下称“企业”）于2024年8月30日举行的第二届董事会第七次会议，审议通过了关于修订《公司章程》等公司治理制度的议案，现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修定状况
此次改动，造成协议条款编号发生变动的，先后延期；除了上述条文改动外，《公司章程》别的条文不会改变。以上修定及备案申请最后以工商登记机关批准的内容为准。
此次修定《公司章程》有待提交公司股东大会审议，新修订《公司章程》将会在上海交易所网址(www.sse.com.cn)同歩公布。
二、一部分公司治理制度修定状况
第二届董事会第七次会议与此同时审议通过了新修订企业《对外投资管理制度》，修定企业《对外投资管理制度》有待提交公司股东大会审议。
新修订企业《对外投资管理制度》将会在上海交易所网址(www.sse.com.cn)同歩公布。
特此公告。
上海市概伦电子有限责任公司股东会
2024年8月31日
证券代码：688206股票简称：概伦电子公示序号：2024-030
上海市概伦电子有限责任公司
2024年上半年度募资储放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
依据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（中国证监会公示［2022］15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，上海市概伦电子有限责任公司（下称“企业”“概伦电子”）就2024年上半年度（“本报告期”“当年度”）募资储放与应用情况作进一步专项报告：
一、募资基本概况
（一）具体募资金额资产结算时间
经中国证监会《关于同意上海概伦电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准[2021]3703号）准许，企业向社会公布发售人民币普通股（A股）43,380,445股，发行价为28.28元/股，募集资金总额为1,226,798,984.60元，扣减发行费111,830,322.05元，募集资金净额为1,114,968,662.55元。本次发行募资已经在2021年12月22日全部到位，募资及时状况早已大华会计师事务所（特殊普通合伙）检审并提交《验资报告》（海康验字[2021]000900号）。
（二）募集资金使用和节余状况
企业2024年上半年度实际应用募资总金额90,777,170.45元。截止到2024年6月30日，募集资金专户账面净值金额为403,373,770.70元（包含总计接收到的银行存款利息扣减汇款手续费之后的净收益）。
详情如下：
企业：人民币元
注：经公司自纠自查发现和审查确定，企业在2023年3月31日申请办理已实施完毕募投项目“填补营运资本”募集资金专户注销时，误将该资金中应属于别的募投项目募资早期所产生的一部分贷款利息总计434.88万余元作为“填补营运资本”新项目产生的利息转走至企业一般账户。截止到2023年年度报告出示日，企业已经将应属于其他未实施完毕的募投项目募资早期所产生的一部分贷款利息（含这部分利息期值贷款利息）总计412.47万余元偿还至相对应募投项目募集资金专户。相关详情请见企业2024年4月13日于上交所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公示序号：2024-017）。
二、募资管理情况
（一）募集资金的管理情况
为加强企业募资管理和使用，维护债权人权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，根据企业具体情况，对募资推行专用账户存放规章制度，对募集资金的储放、应用、项目实施管理、投资项目变动及应用情况的监管进行了规定。
公司及公司全资子公司——上海市概伦信息科技有限公司（下称“概伦信息科技”）已先后在中信银行银行股份有限公司济南分行、兴业银行银行股份有限公司上海市北分行、招商银行股份有限责任公司上海分行设立专用账户做为募资重点帐户。公司和承销商——招商合作证券股份有限公司（下称“承销商”）和有关储放募集资金的银行业签订了《募集资金三方监管协议》；公司及概伦信息科技也已经与承销商和储放募集资金的银行业签订了《募集资金四方监管协议》。以上监管协议确定了多方的权利和义务，协议书主要条款与上海交易所相关规则规定不会有重要差别。截止到2024年6月30日，除已经完成所有募资花费的募投项目因募集资金专户办理完成注销办理手续，相对应的《募集资金三方监管协议》停止的情形外，以上监管协议均执行正常的。
（二）募集资金专户存放状况
截止到2024年6月30日，募集资金专户存放如下：
企业：人民币元
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的项目执行情况
截止到2024年6月30日，企业使用募集资金的详细情况请见附件：募集资金使用状况一览表。
（二）募投项目前期资金投入及更换状况
本报告期，公司不存在募投项目前期资金投入及更换的现象。
（三）用闲置募集资金临时补充流动资金状况
本报告期，公司不存在用闲置募集资金临时补充流动资金的现象。
（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资产品类别状况
公司在2023年12月11日举行的第二届董事会第三次会议及第二届职工监事第三次会议，各自审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业使用信用额度最大总额不超过5亿的闲置募集资金适度选购安全系数高、流动性好的保底类产品，应用期限不超过12月，在相关信用额度及决定期限内，资产能够循环系统翻转应用。
相关详情敬请参照企业2023年12月12日于上交所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-063）。
本报告期，企业募集资金的储存方法大多为银行活期，一起使用一部分闲置募集资金买了保本理财，截至2024年6月30日，企业使用一部分闲置募集资金选购保本理财如下：
企业：rmb万余元
（五）用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况
本报告期，公司不存在用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况。
（六）募投项目的执行地址、实施方法变动状况
本报告期，公司不存在募投项目的执行地址、实施方法变动状况。
（七）应用超募资金用以建设中的项目及最新项目（包含收购资产等）的现象
本报告期，公司不存在应用超募资金用以建设中的项目及最新项目（包含收购资产等）的现象。
（八）结余募集资金使用状况
本报告期，公司不存在结余募集资金投资应用情况。
（九）募集资金使用的其他情形
公司在2024年4月12日举行的第二届董事会第五次会议及第二届职工监事第五次会议，各自审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》，依据募投项目的具体建设和资金投入状况，并结合公司发展规划和市场环境等多种因素，在工程投资额、建设主体及内容不变的情况下，打算把企业首次公开发行募集资金投资项目“模型及模拟仿真系统更新工程项目”“制造工艺协同优化存储EDA步骤解决方法工程项目”及“研发中心建设项目”的实行时限延期至2025年12月31日。
相关详情敬请参照企业2024年4月13日于上交所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《关于延长部分募投项目实施期限的公告》（公示序号：2024-019）。
四、变动募投项目的项目执行情况
本报告期内，企业募投项目未发生变化。
五、募集资金使用及公布存在的问题
企业已披露相关信息不会有不到位、与事实不符、有误、不全面公布的状况。已用的募资均看向所约定的募集资金投资项目，不会有违规募集资金的情况。
上海市概伦电子有限责任公司股东会
2024年8月31日
配件：
募集资金使用状况一览表
企业：人民币元
注：2023年度“战投与并购整合新项目”完成募资资金投入，帐户估价入库贷款利息296.20万余元一并资金投入此项目；“战投与并购整合新项目”与“填补营运资本”新项目募集资金专户均于2023年度销户。
