证券代码：003011股票简称：海象新材公示序号：2024-029

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

此次接纳担保分公司浙江省海象进出口有限公司负债率高于70%，敬请投资者留意相关风险。

一、贷款担保状况简述

浙江省海象新材料股份有限公司（下称“企业”）分别在2024年4月25日、2024年5月20日举行了第三届董事会第二次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，允许2024年度公司全资子公司浙江省海象进出口有限公司（下称“海象进出口贸易”）向金融机构申请办理综合授信额度，累计不得超过3亿人民币，企业为分公司给予担保额度累计不得超过3亿人民币，与此同时分公司将根据情况以自己资产为自己的给予质押担保；股东会允许受权经理结合实际情况在前述综合授信额度及担保额度范围之内，全权负责申请办理公司及子公司向金融机构申请授信额度及做担保有关的具体事宜，并签订与各金融机构产生经济往来的有关各类法律条文。授权期限自2023年年度股东大会根据日起至2024年年度股东大会举办之日起计算。具体内容详见企业公布于证券日报、国际金融报、上海证券报、第一财经日报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《浙江海象新材料股份有限公司关于公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》（公示序号：2024-017）、《浙江海象新材料股份有限公司2023年年度股东大会决议的公告》（公示序号：2024-026）。

2024年8月1日，公司和招商银行股份有限责任公司嘉兴市支行签定《最高额不可撤销担保书》，为分公司海象进出口贸易在信用额度里的借款及其它授信额度本金余额总和给予最高额保证贷款担保，担保债务最大余额为rmb5000万元整。

此次担保额度在企业2023年年度股东大会核准的担保额度范围之内，此次做担保之后对被担保方的贷款担保如下：

二、被担保人基本概况

1、基本概况

公司名字：浙江省海象进出口有限公司

成立年限：2017年12月18日

公司注册地址：浙江嘉兴市海宁市海宁市开发区海丰路380号2幢3楼

法人代表：王周林

注册资金：5000万元人民币

业务范围：一般项目：日用品市场销售；木地板市场销售（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）。许可经营项目：进出口业务；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为准）。

2、最近一年及一期的关键财务报表（企业：万余元）

注：2024年1-3月份数据信息没经财务审计。

与上市公司之间的关系：海象进出口贸易为公司发展直接持有100%股份全资子公司。

海象进出口贸易个人信用稳步增长，并不是失信执行人。

三、担保协议主要内容

担保人：浙江省海象新材料股份有限公司

债务人：招商银行股份有限责任公司嘉兴市支行

借款人：浙江省海象进出口有限公司

贷款担保最高额：rmb5,000万余元

债务明确期内：2024年8月2日至2025年8月1日

保证方式：连带责任担保

保证范围：依据《授信协议》在信用额度内向型授信申请人员提供贷款及其它授信额度本金余额总和，和相关贷款利息、逾期利息、复息、合同违约金、迟延履行金、商业保理花费、完成担保权和债权花费和其他相关费用。

担保期限：始行担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其它股权融资或招商银行股份有限责任公司嘉兴市支行转让的应收帐款债权到期还款日或每一笔垫付的垫款日多加三年。任一项实际授信额度贷款展期，则担保期限延续至贷款展期期间届满后多加三年止。

四、股东会建议

董事会觉得：企业为子提供担保，可以满足分公司市场拓展的资金需求，有益于顺利进行生产经营活动，提高经营效益，合乎公司及子公司的共同利益。且子公司经营情况优良，具备较好的偿债能力指标，此次企业为子提供担保不容易给他们带来重大经营风险及违反公司规定。决策制定依法依规，不存在损害企业和股东利益的行为，允许此次企业为子提供担保事宜。

五、总计对外担保及贷款逾期担保状况

这次贷款担保后，公司及子公司对外开放担保余额为0万余元，企业对子公司给予担保余额为18,500.00万余元，占上市企业最近一期经审计资产总额比例为13.02%。公司及子公司没有对合并财务报表外企业做担保，企业亦无逾期对外开放担保事项，无涉及到诉讼担保额度和因贷款担保而出现亏损的状况。

六、备查簿文档

1、公司和招商银行股份有限责任公司嘉兴市支行签订的《最高额不可撤销担保书》；

2、浙江省海象进出口有限公司与招商银行股份有限责任公司嘉兴市支行签订的《授信协议》；

3、浙江省海象新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；

4、浙江省海象新材料股份有限公司2023年年度股东大会会议决议。

特此公告。

浙江省海象新材料股份有限公司股东会

2024年8月2日