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公司代码：600416 公司简称：湘电股份
第一节重要提醒
1.1本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为更好地了解本公司的经营业绩、经营情况及未来发展计划，股民理应到http://www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。
1.2本董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。
1.3企业全体董事参加董事会会议。
1.4本上半年度汇报没经财务审计。
1.5股东会决议申请的本报告期利润分配预案或公积金转增总股本应急预案
无
第二节公司概况
2.1公司概况
2.2关键财务报表
企业：元货币：rmb
2.3前10名股东持股登记表
企业:股
2.4截至报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表
□可用√不适合
2.5大股东或控股股东变动状况
□可用√不适合
2.6在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况
□可用√不适合
第三节重大事项
企业应根据重要性原则，表明报告期内公司生产经营情况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有重大影响和在未来会有重大影响的事宜
□可用√不适合
证券代码：600416股票简称：湘电股份公示序号：2024临-031
湘潭电机有限责任公司
2024年上半年度募资储放
与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、募资基本概况
1、募资金额及时时长
经中国证监会（下称“证监会”）《关于核准湘潭电机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2022]2037号）审批，湘潭电机有限责任公司（下称“湘电股份”或“企业”）向特定投资者公开增发每股面值金额为1块的普通股票170,454,545股，发行价为17.60元/股，募集资金总额金额为2,999,999,992.00元，扣减未税发行费rmb33,134,783.35元，募集资金净额金额为2,966,865,208.65元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对企业本次非公开发行股票的资金到位情况进行检审，并提交了大信验字[2022]第27-00013号《验资报告》，以上募集资金净额已经在2022年10月25日全部到位。
2、募集资金投资项目状况
2022年11月17日，公司召开第八届董事会第十七次会议第八届职工监事第十三次大会，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》。结合公司具体募集资金净额和募投项目具体情况，调整部分募投项目募资额度。调节前后左右募集资金投资项目如下：
企业：万余元
二、募资管理情况
为加强企业募集资金的管理和使用，维护投资人的利益，依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和行政规章以及公司《募集资金管理制度》的需求，成立公司了募资重点帐户，并和承销商中信证券股份有限责任公司、募资开户行各自签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2022年10月，企业分别向工商银行有限责任公司湘潭市岳塘分行、中华银行股份有限公司湘潭市支行、建设银行股份有限公司湘潭市支行、中国进出口银行湖南支行、我国银行股份有限公司湘潭市支行、中信证券股份有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，合同内容依照《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》拟订，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差别。
公司已在工商银行有限责任公司湘潭市岳塘分行设立募资重点帐户，账户为1904031129088888877，该账户余额使用完毕后已经在2023年1月销户；
已在华夏银行股份有限公司湘潭市支行设立募资重点帐户，账户为13460000000032878，截止到2024年6月30日，专用账户余额为68,974,973.59元；
已在华夏银行股份有限公司湘潭市支行设立募资重点帐户，账户为13460000000032889，该账户余额使用完毕后已经在2023年1月销户；
已在中国基本建设银行股份有限公司湘潭市支行设立募资重点帐户，账户为43050163610809686868，截止到2024年6月30日，专用账户余额为5,931,201.13元；
已经在中国进出口银行湖南支行设立募资重点帐户，账户为10000035330，该账户余额使用完毕后已经在2023年1月销户；
已在中国银行股份有限公司湘潭市支行设立募资重点帐户，账户为611940396268，截止到2024年6月30日，专用账户余额为63,727,259.42元。
2022年11月17日，公司召开第八届董事会第十七次大会，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，允许企业提升控股子公司湖南湘电驱动力有限责任公司（下称“湘电动力”）为募投项目建设主体，并使用部分募资向其提供贷款以实施募投项目。
2022年12月企业分别向中华银行股份有限公司湘潭市支行、我国银行股份有限公司湘潭市支行、中信证券股份有限责任公司、湘电动力签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，合同内容依照《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》拟订，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差别。
湘电动力已在华夏银行股份有限公司湘潭市支行设立募资重点帐户，账户为13460000000034648，截止到2024年6月30日，专用账户余额为7,570,419.51元；
已在中国银行股份有限公司湘潭市支行设立募资重点帐户，账户为602879403795，截止到2024年6月30日，专用账户余额为45,552.74元。
2024年4月29日，公司召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，允许新增加子公司湖南湘电机电安装工程有限责任公司（下称“机电安装工程”）为募投项目的建设主体，同时向新增加建设主体机电安装工程给予最高不超过新项目最大募资拟投资额的贷款，专项用于推动以上募投项目的建设与执行。贷款年利率依照全国各地银行间同业拆借核心发布的同时期市场报价利率（LPR）测算。
2024年6月，企业分别向中信证券股份有限责任公司、建设银行股份有限公司湘潭市岳塘分行、机电安装工程签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，合同内容依照《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》拟订，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差别。
机电安装工程已在中国基本建设银行股份有限公司湘潭市岳塘分行设立募资重点帐户，账户为43050163610800000621，截止到2024年6月30日，专用账户余额为628,099.84元。
三、2024年上半年度募集资金的实际使用情况
1、2024年上半年度募集资金的实际使用情况
（1)车载式特殊发送技能系统通用化研发及产业化项目
车载式特殊发送技能系统通用化研发及产业化项目募资服务承诺投资额96,000.00万余元，调整投资额92,686.52万余元，2024年上半年度资金投入额度14,894.75万余元，截止到期终累计投入额度60,658.02万余元。募集资金使用登记表详细本报告配件。
（2)城市轨道高效率牵引系统及环保节能武器装备通用化研制和产业化项目
城市轨道高效率牵引系统及环保节能武器装备通用化研制和产业化项目募资服务承诺投资额28,000.00万余元，2024年上半年度资金投入额度1,952.85万余元，截止到期终累计投入额度16,963.89万余元。募集资金使用登记表详细本报告配件。
（3)回收湘电动力29.98%股份
企业募资86,188.24万元用于回收湘电动力29.98%股份，已经在2022年应用募资86,188.24万余元进行湘电动力29.98%资产收购。募集资金使用登记表详细本报告配件。
（4)募资补充流动资金
企业募资89,811.76万元用于补充流动资金，已经在2022年应用募资补充流动资金89,811.76万余元。募集资金使用登记表详细本报告附注。
2、提升募投项目建设主体状况
2022年11月17日，公司召开第八届董事会第十七次大会，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，允许企业提升控股子公司湘电动力为募投项目建设主体，并使用部分募资向其提供贷款以实施募投项目。
2024年4月29日，公司召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，允许新增加子公司机电安装工程为募投项目建设主体，并向其提供最高不超过新项目最大募资拟投资额的贷款以实施募投项目。贷款年利率依照全国各地银行间同业拆借核心发布的同时期市场报价利率（LPR）测算。
3、募投项目前期资金投入及更换状况
公司在2023年4月10日举办第八届董事会第二十二次大会，表决通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，允许企业使用募集资金置换事先资金投入募投项目的自筹经费rmb310,029,456.36元及已支付发行费用自筹经费rmb1,866,037.70元；公司在2023年4月10日举办第八届职工监事第十七次大会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，并发表了很明确的同意意见；公司独立董事对企业以上以募集资金置换事先资金投入募集资金投资项目的自筹资金事宜发布了很明确的同意意见。公司在2023年4月11日对于该更换事宜展开了公示。
上面会计事务所（特殊普通合伙）出示上大会师报字（2023）第3105号《湘潭电机股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，觉得湘电股份高管编制《湘潭电机股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》合乎《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等的有关规定，在大多数重要层面如实陈述了湘电股份自2022年1月25日至2022年10月24日以自筹经费事先资金投入募集资金投资项目及支付发行花费的具体情况。
4、用闲置募集资金临时补充流动资金状况
公司在2022年11月30日举办第八届董事会第十八次大会，表决通过应用闲置募集资金不得超过人RMB70,000.00万余元临时补充流动资金，使用年限自公司董事会审议通过之日起不得超过12个月，同时随时随地依据募投项目的进展及要求情况及时将募资偿还募资专户。2022年12月，企业使用募资30,000.00万余元临时性补充流动资金；2023年1月，企业使用募资40,000.00万余元临时性补充流动资金。
截止到2023年11月20日，企业已经将以上用以临时性补充流动资金的闲置募集资金所有偿还至募资专户。具体内容详见《湘潭电机股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》（公示序号：2023临-021）及《湘潭电机股份有限公司关于提前归还募集资金的公告》（公示序号：2023临-044）。
公司在2024年3月4日举办第八届董事会第三十次大会，表决通过应用闲置募集资金总额不超过30,000万余元临时补充流动资金。使用年限自公司董事会审议通过之日起不得超过12个月，公司将根据募投项目的进展及要求情况及时将募资偿还至募资专户。具体内容详见《湘潭电机股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公示序号：2024临-004）。
5、对闲置募集资金进行现金管理，项目投资产品类别状况
2024年上半年度，企业无对闲置募集资金进行现金管理，项目投资产品类别状况。
6、用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况
不适合。
7、超募资金用以建设中的项目及最新项目（包含收购资产等）的现象
不适合。
8、结余募集资金使用状况
不适合。
四、变动募投项目的项目执行情况
1、变动募集资金投资项目状况
截止到2024年6月30日，公司不存在变动募集资金投资项目的项目执行情况。
2、募集资金投资项目已对外转让或更换状况
截止到2024年6月30日，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或更换状况。
五、募集资金使用及公布存在的问题
企业募集资金使用状况的公布与实际使用情况相符合，不会有未能及时、真正、精确、详细公布的状况，不存在募资违规的情况。
特此公告。
配件：募集资金使用状况一览表
湘潭电机有限责任公司股东会
二〇二四年八月三十一日
配件
募集资金使用状况一览表
2024年6月
编制单位：湘潭电机有限责任公司
额度企业：rmb万余元
注1：“截止到期终服务承诺资金投入额度”以最近一次已披露募集资金投资方案为基础明确。
注2：“2024年上半年度达到的经济效益”的计算口径、计算方式应当与服务承诺经济效益计算口径、计算方式一致。
证券代码：600416股票简称：湘电股份公示序号：2024临-030
湘潭电机有限责任公司
第八届职工监事第二十七次会议决议公示
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、职工监事会议召开情况
湘潭电机有限责任公司（下称“企业”）第八届职工监事第二十七次大会于2024年8月30日在公司办公楼三楼会议室以现场与通讯表决相结合的举办，会议由企业监事长黄晶老先生组织，应出席会议公司监事3名，实出席会议公司监事3名，在其中当场参加公司监事2人，通信方式参加公司监事1人。大会合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议决议状况
1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》
允许：3票反对：0票放弃：0票
监事会认为：
（1）企业2024年半年度报告编制和决议合乎相关法律法规、《公司章程》与公司内部制度的各项规定。
（2）上半年度总结报告和形式合乎证监会和上海交易所的相关规定及要求，所包含的上半年度汇报信息内容能全面、真实地反映企业2024年上半年度运营和财务会计情况。
（3）没发现参加上半年度报告编制和决议工作的人员有违反有关保密纪律的举动。
2、审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
允许：3票反对：0票放弃：0票
特此公告。
湘潭电机有限责任公司职工监事
二〇二四年八月三十一日
证券代码：600416股票简称：湘电股份公示序号：2024临-029
湘潭电机有限责任公司
第八届董事会第三十四次会议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会会议召开情况
湘潭电机有限责任公司（下称“企业”）第八届董事会第三十四次会议于2024年8月30日以现场和通讯表决相结合的举办，会议由周健君老先生组织，应出席执行董事9名，实出席会议执行董事9名，在其中当场参加执行董事6人，通信方式参加执行董事3人，公司监事会和管理层组员出席了大会。大会合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》
允许：9票反对：0票放弃：0票
《湘潭电机股份有限公司2024年半年度报告》全篇及引言已经在2024年8月31日刊登在上海交易所网址，供股民查看。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十七次大会全票表决通过。
2、审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
允许：9票反对：0票放弃：0票
《湘潭电机股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》已经在2024年8月31日全篇刊登在上海交易所网址（公示序号：2024临-031），供股民查看。
3、审议通过了《关于公司设立“系统方案中心”的议案》
允许：9票反对：0票放弃：0票
为进一步做好企业“三大三新”营销策略，拓展训练公司明确的十大战略级消费者市场，允许成立公司系统设备核心，做为一级工作部门，与企业研究中心内设机构，归口管理企业系统设备的部门与管理。
特此公告。
湘潭电机有限责任公司
股东会
二〇二四年八月三十一日
