公示送出去日期：2024年08月06日

1、公示基本资料

注：

本基金为定期开放股票基金，此次开放期时间是在2024年08月12日至2024年08月16日，并于2024年08月17日起进到封闭期，封闭式期限内本基金拒绝接受认购、提现及变换申请办理。

2、认购、赎出、变换业务办理时限

对外开放股指期货本基金每一个封闭期完毕之日后第一个工作中日起（含该日）进到开放期。在这段时间，投资者能够认购、卖出股票市场份额。

投资者在对外开放日申请办理基金份额的申购和赎出，实际办理时限为对外开放期限内上海交易所、深圳交易所的正常交易日的股票交易时间，但基金托管人根据相关法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的相关规定公示暂停申购、赎出时以外。封闭式期限内，本基金不予办理认购与提现业务流程，都不挂牌交易。

股票基金合同生效后，若出现新的股票交易市场、证交所股票交易时间变更或别的突发情况，基金托管人将根据情况对上述情况对外开放日及对外开放时间开展相应的调整，但需在执行日前按照《信息披露办法》的相关规定在规定媒介上公示。

本基金此次开放期时间是在2024年08月12日至2024年08月16日，并于2024年08月17日起进到封闭期，封闭式期限内本基金拒绝接受认购、提现及变换申请办理。

为了保护基金份额持有人利益，在开放期内，本基金管理人有权利根据本基金的经营规模情况及市场形势状况，依据股票基金合同约定，中止或提早结束申购和变换转到业务流程，赎出和变换转走业务流程没有影响。到时候本基金管理人将于特定媒介上公示。

3、日常认购业务流程

3.1申购额度限定

根据基金托管人销售银行柜台认购，投资者初次最少申购额度为1,000人民币（含申购费用），增加认购的每笔注册资本最低金额为100人民币；投资者初次最少申购额度为500,000人民币（含申购费用），增加认购的每笔注册资本最低金额为10,000人民币。根据基金管理人的电子交易系统认购，初次最少申购额度金额为10元（含申购费用），增加认购的每笔注册资本最低金额为1元。

3.2申购费用利率

注：

申购费由申购人担负，不列入基金财产，申购费用以本基金的品牌推广、申报和市场销售。

3.3其他与认购有关的事宜

（1）“不明价”标准，即认购、赎出价格以申请办理当日收盘后计算出来的份额净值为依据来计算；

（2）“额度认购、份额赎回”标准，即认购以额度申请办理，赎出以市场份额申请办理；

（3）当日的认购与赎回申请还可以在基金托管人规定时间之内撤消；

（4）赎出遵照“先进先出法”标准，即按照投资者申购、认购的先后顺序开展次序赎出；

（5）申请办理认购、赎出服务时，必须遵循基金份额持有人利益核心原则。基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内，对于该原则进行调节。基金托管人务必进新标准正式实施前按照《信息披露办法》的相关规定在规定媒介上公示。

4、日常赎出业务流程

4.1赎回份额限定

基金份额持有人在销售机构赎出时，每一次赎回申请不能低于10份基金认购；每一个交易账号最低基金认购账户余额不能低于10份，基金份额持有人赎出时或赎回后可能导致在销售机构保存的基金认购额度不够10份，需一次所有赎出。若因红利再投资、非交易过户或其他原因的余额低于10份状况，不受此限，但再度赎出时要一次性全部赎出。

4.2赎回费率

注：

在同一对外开放期限内认购之后又赎出且持续持有期小于7日的，将赎回费用全额的归于基金资产。

4.3其他与赎出有关的事宜

（1）“不明价”标准，即认购、赎出价格以申请办理当日收盘后计算出来的份额净值为依据来计算；

（2）“额度认购、份额赎回”标准，即认购以额度申请办理，赎出以市场份额申请办理；

（3）当日的认购与赎回申请还可以在基金托管人规定时间之内撤消；

（4）赎出遵照“先进先出法”标准，即按照投资者申购、认购的先后顺序开展次序赎出；

（5）申请办理认购、赎出服务时，必须遵循基金份额持有人利益核心原则。

基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内，对于该原则进行调节。基金托管人务必进新标准正式实施前按照《信息披露办法》的相关规定在规定媒介上公示。

本基金的封闭期为自股票基金合同生效之日（含当日）起或自每一开放期完毕之日次日（含当日）起，至该日三个月后的月度总结相匹配日的前一日止。月度总结相匹配日指某一个特殊日期是后面月度总结里的相匹配日期，如该月无此对应日期，则取本月最后一日。若该相匹配日期属于非工作中日，则顺延到下一个工作中日。假如基金份额持有人在本期封闭期到期时开放期未申请办理赎出，则自该开放期完毕日的次日起该基金认购进入下一个封闭期，依此类推。本基金在封闭期限内不予办理认购与提现业务流程（红利再投资以外）。

本基金自每一个封闭期结束后第一个工作中日起进到开放期，期内可以办认购与提现业务流程。，开放期的具体时间以基金托管人到时候通知为准。如封闭期完毕之后的第一个工作中日不可抗力因素或其他情形导致股票基金不能按时对外开放认购与赎出业务，开放期自不可抗拒或其他情形影响因素清除之日起的下一个工作中日逐渐。如果在对外开放期限内产生不可抗拒或其他情形导致股票基金不能按时对外开放认购与赎出业务，开放期时长中断测算，在不可抗拒或其他情形相关因素清除之日次工作中日起，再次测算该开放期时长，直到达到开放期的时限要求。在没有违法违规前提下，基金托管人能够对封闭期和开放期的设置及标准作出调整，提前公示。

5、日常变换业务流程

5.1变换利率

我们公司旗下基金之间的变换费由赎回费用和认购退差价费构成，转走时扣除赎回费用，转到时扣除认购退差价费。

每一笔基金转换视作转走股票基金的一笔基金卖出和转到股票基金的一笔基金交易。基金转换费用由转走基金赎回费及转到基金认购退差价花费组成。

转到股票基金时，从申购费低股票基金向申购费强的基金转换时，每一次扣除转到基金交易退差价花费；从申购费强的股票基金向申购费低基金转换时，免收认购退差价花费。

转走股票基金时，如涉及的转走股票基金有赎回费，扣除本基金的赎回费。

5.2其他与变换有关的事宜

本基金转换业务流程适用本基金和本基金管理人管理工作的别的已开放变换业务开放型基金之间的转换。

本基金转换业务流程适合所有拥有本基金管理人管理工作的且对外开放基金转换业务开放型基金的基金份额持有人，包含投资者、投资者、合格境外机构投资者等。

本基金转换业务流程仅限于我们公司直销网点，及其已开放基金转换业务有关代销平台之服务网点。各代销平台审理我们公司基金转换业务相关事宜见各代销平台服务网点的解释。

基金转换的基本原则：

（1）“市场份额申请办理”标准，即基金份额持有人的基金转换申请办理需要以市场份额为基准明确提出。

（2）“定项变换”标准，即基金份额持有人务必指出基金转换方向，明确提出转走基金转到基金名称。

（3）“视作赎出”标准，即基金转换申请办理转出的基金认购可作为赎回申请列入转走股票基金当日赎回申请总数的归纳计算中。当出现大额赎回时，股票基金转走与基金卖出具有相同的优先，基金托管人可以根据股票基金投资组合状况，确定全额的转走或者部分转走，而且对于股票基金转走和基金卖出，将采用同样比例确定。

6、基金代销机构

金元顺安基金管理有限公司

公司注册地址：我国（上海市）自贸区花苑石桥路33号花旗集团商务大厦3608室

办公地点：我国（上海市）自贸区花苑石桥路33号花旗集团商务大厦3608室

法人代表：任开宇

手机：021-68882850

发传真：021-68882865

手机联系人：孙筱君

顾客服务专线运输：400-666-0666、021-68882815

网站地址：www.jysa99.com

7、份额净值公示/基金收益率公示的公布分配

在进行申请办理基金认购认购或赎出后，基金托管人理应在每一个对外开放日的次日，通过互联网、基金认购开售营业网点以及其它媒体，公布对外开放日的份额净值及基金份额累计净值。

8、其他需要提示的事宜

（1）基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时要仔细阅读本基金的基金协议合同募集说明书。

（2）本公告仅对该股票基金对外开放日常认购、赎出、转化的相关事项予以说明。投资人欲了解本基金的具体情况，请登录本企业官网（www.jysa99.com）查看有关的基金招募说明书。

（3）投资人拨打公司的客户服务热线（400-666-0666）掌握基金交易、赎出、变换等事项，也可以通过本企业官网（www.jysa99.com）掌握私募投资相关的事宜。

金元顺安基金管理有限公司

二〇二四年八月六日