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中银国际证券股份有限公司（下称“我们公司”）集团旗下中银证券现钱大管家货币型基金（下称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监批准【2016】1943号文准许申请注册募资，《中银证券现金管家货币市场基金基金合同》（下称“《基金合同》”）于2016年12月7日起效。为了满足基金投资人的需要，给投资者提供多样化的项目投资方式，通过和本基金管理人招商银行股份有限责任公司协商一致，我们公司取决于2024年8月20日起对该股票基金提升D类基金份额类型，并且对《基金合同》作对应改动。相对应具体内容将会在升级更新的募集说明书、资管产品材料概述中一并改动。现就相关事宜公告如下：
一、新增加D类基金份额类型基本概况
1、提升基金认购类型后,本基金将单设A类、B类、C类、D类及E类五类基金份额,现有的A类(基金代码：003316)、B类(基金代码：003317)、C类（基金代码：020852）和E类(基金代码：020201)基金认购类型交易规则保持一致，新增加D类(基金代码：022048)基金认购不适合A类与B类基金份额之间的升级降权标准。各个基金认购独立发布每万分股票基金已实现收益和7日年化收益。
2、D类基金份额类型根据我们公司特定的交易平台申请办理认购、赎出等服务，年管理费率为0.20%，年托管费率0.05%，年基金管理费为0.15%。
3、D类基金份额初次每笔认购最少总金额rmb0.01元，增加申购单笔最少总金额rmb0.01元，基金开户最少保存市场份额为0.01份，每笔赎出不能低于0.01份。投资者进行私募投资业务流程以销售机构的具体规则为标准。
4、投资者可自2024年8月20日起申请办理本基金D类份额的认购业务流程，同时可自2024年8月20日起申请办理本基金D类份额的赎出业务流程。
二、《基金合同》的修订具体内容
我们公司对《基金合同》所涉及到的提升D类基金份额类型的相关介绍进行了修订，详细如下:
三、其他事宜
1、中银证券现钱大管家货币型基金加设D类基金份额并修定基金合同一部分条文对该股票基金目前基金份额持有人利益无实质性不利影响。依据《基金合同》的承诺不用举办基金份额持有人大会进行表决，此次修定依法履行规定的程序，合乎相关法律法规及《基金合同》的承诺。
2、本基金《基金合同》的修订自公告之日起起效。本基金管理人将在公示当天，将新修订《基金合同》刊登于企业基金网站，并将在升级更新的募集说明书、资管产品材料概述中，对有关以上修定内容进行相对应升级。投资人欲了解基金信息请仔细阅读本基金有关法律条文。
3、本公告仅对该股票基金加设D类基金份额的相关事项予以说明。投资人欲了解以上基金具体情况，请仔细阅读刊登于我们公司基金网站（www.bocifunds.com）的本基金《基金合同》和升级更新的募集说明书、资管产品材料概述等法律条文，以及相关业务公示。
4、投资者可根据浏览中银国际证券股份有限公司基金网站（www.bocifunds.com）或拨打我们公司客服电话：956026/400-620-8888(免长途电话费)咨询相关状况。
5、本公告解释权归基金托管人。
风险防范：本郑重承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。投资人选购货币型基金并不意味着把资金做为储蓄存放银行或者是储蓄类金融企业。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前要仔细阅读基金的基金协议、升级更新的募集说明书及相关公告。
特此公告。
中银国际证券股份有限公司
2024年8月20日
